有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年7月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2022年7月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 260,721 | 4,588,950,321 | |
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 99,953 | 2,064,929,027 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用) | 287,441 | 11,658,319,519 | |||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 188,083 | 3,541,038,641 | |||
| ティー・ロウ・プライス 海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,084,823 | 14,022,422,098 | |||
| 野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用) | 2,132,036 | 23,765,805,292 | |||
| サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 1,758,595 | 13,713,523,810 | |||
| ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,049,120 | 4,699,008,480 | |||
| ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 2,279,643 | 17,035,772,139 | |||
| ティー・ロウ・プライス 新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 260,886 | 2,417,108,790 | |||
| 野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用) | 2,299,300 | 21,116,771,200 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 436,981 | 4,850,489,100 | |||
| ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF | 450,454 | 5,936,082,812 | |||
| 小計 | 銘柄数:13 | 12,588,036 | 129,410,221,229 | ||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 129,410,221,229 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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