- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 7月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成29年 7月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 178,446 | 4,099,796,850 | |
| GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 50,039 | 837,853,016 | |||
| ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 30,541 | 810,833,009 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 115,603 | 1,861,901,918 | |||
| ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 239,334 | 3,851,123,394 | |||
| 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 268,672 | 5,883,916,800 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 34,116 | 697,979,244 | |||
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 85,826 | 2,280,139,342 | |||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 61,337 | 1,100,815,139 | |||
| 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 82,777 | 1,672,260,954 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 61,957 | 713,868,554 | |||
| ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF | 455,422 | 4,677,183,940 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 481,904 | 5,464,791,360 | |||
| 小計 | 銘柄数:13 | 2,145,974 | 33,952,463,520 | ||
| 組入時価比率:96.6% | 100.0% | ||||
| 合計 | 33,952,463,520 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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