有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月21日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 370,979 | 9,008,483,057 | |
| GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 76,497 | 1,284,308,133 | |||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 148,950 | 2,372,773,500 | |||
| ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 466,019 | 7,499,177,748 | |||
| 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 396,574 | 8,420,059,168 | |||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 47,409 | 1,026,878,940 | |||
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 165,161 | 4,371,316,187 | |||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 113,823 | 1,918,259,019 | |||
| 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 85,035 | 1,554,950,010 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 115,757 | 1,290,922,064 | |||
| ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF | 809,565 | 8,601,628,125 | |||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 1,129,291 | 13,497,286,032 | |||
| ジュピターグローバル新興国株アンコンストレインド型(為替ヘッジあり) | 176,423 | 1,357,222,139 | |||
| ジュピター ヨーロピアン グロース(為替ヘッジあり) | 274,063 | 2,535,356,813 | |||
| 小計 | 銘柄数:14 | 4,375,546 | 64,738,620,935 | ||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 64,738,620,935 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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