有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用) | 1,999,255,100 | ||
| GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用) | 267,714,360 | ||||
| ノムラ-アバディーン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 528,771,645 | ||||
| MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用) | 830,515,194 | ||||
| ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,432,142,628 | ||||
| 野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 2,525,707,014 | ||||
| シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 263,601,360 | ||||
| ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 1,128,638,756 | ||||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用) | 378,386,235 | ||||
| 東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 726,751,200 | ||||
| NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC | 113,563,461 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC | 431,808,495 | ||||
| ノムラ・ラザード・グローバル・エクイティ・ファンドF | 1,963,274,240 | ||||
| ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF | 2,284,494,192 | ||||
| 小計 | 銘柄数:14 | 14,874,623,880 | |||
| 組入時価比率:98.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 14,874,623,880 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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