有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

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【提出】: 2023/10/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月20日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	241,822	4,464,517,764
		MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	24,533	546,619,773
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	227,708	9,909,396,744
		ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	172,427	3,616,828,752
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	915,767	13,331,735,986
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,570,610	19,236,831,280
		サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	299,412	2,560,272,012
		ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	252,269	1,385,209,079
		ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,869,404	15,676,821,944
		ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	252,374	2,344,302,086
		野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	2,065,001	20,509,589,932
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	1,273,050	13,442,134,950
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	416,322	4,711,932,396
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	393,650	5,954,349,900
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	743,505	7,686,354,690
	小計	銘柄数:15	10,717,854	125,376,897,288
		組入時価比率:92.8%		96.6%
	米ドル	iシェアーズ MSCI ACWI ETF	316,100	31,167,460.00
	小計	銘柄数:1	316,100	31,167,460.00
				(4,354,094,162)
		組入時価比率:3.2%		3.4%
	合計			129,730,991,450
				(4,354,094,162)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/01/21-2023/07/20)

開示資料

決算