有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	GIMエマージング株式フォーカスF(適格機関投資家専用)	97,036	1,812,826,552
		グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	58,365	3,006,556,245
		ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	76,139	2,110,573,080
		ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	483,912	8,508,140,784
		野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	762,306	11,047,338,552
		野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	1,090,254	10,212,409,218
		ティー・ロウ・プライス新興国ディスカバリー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	157,416	1,660,423,968
		NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	952,735	12,834,293,185
		GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,367,010	14,175,893,700
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FC	223,027	2,785,161,176
		ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	263,644	4,868,977,392
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	580,912	6,923,890,128
	小計	銘柄数:12	6,112,756	79,946,483,980
		組入時価比率:96.1%		97.1%
	米ドル	iシェアーズ MSCI ACWI ETF	124,700	16,227,211.00
	小計	銘柄数:1	124,700	16,227,211.00
				(2,393,026,806)
		組入時価比率:2.9%		2.9%
	合計			82,339,510,786
				(2,393,026,806)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/21-2025/07/22)

開示資料

決算