有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
モーリシャス	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド	24,970,331.18	1,422.44	35,518,982,026	1,401.30	34,990,975,022	95.95
日本	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	249,665,423	1.0772	268,939,593	1.0793	269,463,891	0.74

種類別投資比率 (平成26年6月30日現在)

種類	投資比率 (%)
投資証券	95.95
投資信託受益証券	0.74
合計	96.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額金額の比率をいいます。