有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド | 8,707,932.24 | 2,588.67 | 22,542,030,872 | 2,753.77 | 23,979,675,131 | 98.15 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 99,168,273 | 1.0771 | 106,814,146 | 1.0774 | 106,843,897 | 0.44 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.15 |
| 投資信託受益証券 | 0.44 |
| 合計 | 98.59 |
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