有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド | 7,791,813.218 | 3,311.42 | 25,802,011,318 | 3,151.08 | 24,552,688,506 | 97.49 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 99,168,273 | 1.0763 | 106,734,812 | 1.0764 | 106,744,729 | 0.42 |
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.49 |
| 投資信託受益証券 | 0.42 |
| 合計 | 97.91 |
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