有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/21-2024/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド | 10,245,848.772 | 6,191.58 | 63,438,002,040 | 6,173.04 | 63,248,117,908 | 97.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 99,168,273 | 1.0492 | 104,047,352 | 1.046 | 103,730,013 | 0.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 投資証券 | 97.52 |
| 合計 | 97.68 |
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