有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/21-2024/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド | 11,971,912.044 | 6,022.05 | 72,095,550,380 | 6,128.48 | 73,369,688,650 | 97.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 99,168,273 | 1.046 | 103,730,013 | 1.0459 | 103,720,096 | 0.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.14 |
| 投資証券 | 97.80 |
| 合計 | 97.94 |
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