有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/21-2025/05/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド | 11,722,608.112 | 5,987.15 | 70,185,013,743 | 6,012.61 | 70,483,529,841 | 97.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 99,168,273 | 1.0373 | 102,867,249 | 1.0362 | 102,758,164 | 0.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.14 |
| 投資証券 | 97.82 |
| 合計 | 97.96 |
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