有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/23-2023/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド | 7,392,417.237 | 4,461.16 | 32,978,758,579 | 4,548.87 | 33,627,182,698 | 96.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 99,168,273 | 1.0566 | 104,781,197 | 1.0591 | 105,029,117 | 0.30 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.30 |
| 投資証券 | 96.44 |
| 合計 | 96.74 |
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