有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/21-2025/11/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| モーリシャス | 投資証券 | イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・インフラストラクチャー・エクイティ・オープン・リミテッド | 10,607,525.753 | 6,637.97 | 70,412,537,432 | 6,595.37 | 69,960,621,193 | 97.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け) | 99,168,273 | 1.0314 | 102,282,156 | 1.0297 | 102,113,570 | 0.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.14 |
| 投資証券 | 97.45 |
| 合計 | 97.59 |
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