有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区 分	種 類	契 約 額 等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (受取変動・支払固定)	5,000,000	5,000,000	-
		2,000,000	2,000,000	-
		9,500,000	9,500,000	-
		10,000,000	10,000,000	-
		1,978,000	1,978,000	-
		10,500,000	10,500,000	-
合 計		38,978,000	38,978,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しています。また、当該取引のうち、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価を記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
有 形 固 定 資 産	土地	22,074,160	-	-	22,074,160	-	-	22,074,160
	信託建物	46,868,973	4,756,996	136	51,625,833	6,138,615	772,456	45,487,218	(注)
	信託構築物	495,486	23,832	-	519,318	152,661	18,371	366,657	(注)
	信託機械及び装置	529,870	54,551	-	584,421	74,462	13,984	509,959	(注)
	信託工具、器具及び備品	63,545	20,704	147	84,102	33,094	5,636	51,008
	信託土地	132,702,890	17,176,539	-	149,879,429	-	-	149,879,429	(注)
	信託建設仮勘定	273	5,609	-	5,882	-	-	5,882
	小計	202,735,200	22,038,233	283	224,773,150	6,398,833	810,450	218,374,316
無 形 固 定 資 産	信託借地権	30,650,962	-	-	30,650,962	-	-	30,650,962
	信託その他無形固定資産	6,968	-	-	6,968	5,937	176	1,031
	小計	30,657,931	-	-	30,657,931	5,937	176	30,651,994
	合 計	233,393,131	22,038,233	283	255,431,081	6,404,770	810,627	249,026,311

(注)当期増加額は、主に六本木ヒルズ森タワーの取得に伴うものです。
④ その他特定資産の明細表
信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘 柄	発 行 年月日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利率	償還期限	使 途	担 保
第2回無担保 投資法人債	2007年 11月29日	3,000,000	-	-	3,000,000	1.7700%	2014年 11月28日	(注1)	-
第4回無担保 投資法人債	2010年 5月27日	5,000,000	-	-	5,000,000	1.9500%	2015年 5月27日		-
第5回無担保 投資法人債	2011年 2月25日	5,000,000	-	-	5,000,000	1.2900%	2014年 2月25日		-
第6回無担保 投資法人債	2012年 11月28日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.7800%	2015年 11月27日		-
第7回無担保 投資法人債	2012年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.9700%	2017年 11月28日		-
第8回無担保 投資法人債	2013年 5月24日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.8500%	2018年 5月24日		-
第9回無担保 投資法人債	2013年 5月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2600%	2020年 5月22日		-
合 計		25,000,000	-	-	25,000,000

(注1)使途は、借入金の返済及び投資法人債の償還です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	8,000,000	10,000,000	-	2,000,000	3,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
短 期 借 入 金	三井住友信託銀行 株式会社	2012.8.31	1,000,000	-	1,000,000	-	0.8500	2013.8.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	小 計		1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社みずほ銀行	2010.11.30	1,100,000	-	1,100,000	-	1.5496	2013.11.29	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2011.11.30	-	2,500,000	-	2,500,000	1.3491	2014.11.28
		2012.5.31	2,276,000	-	-	2,276,000	0.9491	2014.5.30
	株式会社三菱東京 UFJ銀行	2010.11.30	1,100,000	-	1,100,000	-	1.5496	2013.11.29
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金		2011.11.30	-	2,500,000	-	2,500,000	1.3491	2014.11.28
		2012.5.31	2,276,000	-	-	2,276,000	0.9491	2014.5.30
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	2010.11.30	1,100,000	-	1,100,000	-	1.5496	2013.11.29
		2011.11.30	-	2,500,000	-	2,500,000	1.3491	2014.11.28
		2012.5.31	2,276,000	-	-	2,276,000	0.9491	2014.5.30
	株式会社三井住友 銀行	2010.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.5496	2013.11.29
		2011.11.30	-	3,000,000	-	3,000,000	1.3491	2014.11.28
		2012.5.31	1,194,000	-	-	1,194,000	0.9491	2014.5.30
	農林中央金庫	2010.11.30	1,200,000	-	1,200,000	-	1.5496	2013.11.29
		2011.11.30	3,000,000	-	-	3,000,000	1.2991	2014.5.30
	株式会社りそな銀行	2011.8.31	-	2,500,000	-	2,500,000	1.3491	2014.8.29
	三井住友信託銀行 株式会社	2010.11.30	1,000,000	-	1,000,000	-	1.5496	2013.11.29
		2011.11.30	-	2,000,000	-	2,000,000	1.3491	2014.11.28
	株式会社あおぞら 銀行	2011.8.31	-	2,000,000	-	2,000,000	1.3491	2014.8.29
	株式会社福岡銀行	2010.11.30	2,000,000	-	2,000,000	-	1.5496	2013.11.29
		2011.11.30	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2991	2014.5.30
	株式会社日本政策 投資銀行	2009.11.30	2,062,500	-	2,062,500	-	2.3400	2013.11.29	(注3)
	株式会社広島銀行	2010.11.30	1,000,000	-	1,000,000	-	1.6838	2013.11.29	期限 一括
	株式会社大分銀行	2010.11.30	1,000,000	-	1,000,000	-	1.6838	2013.11.29
	株式会社新銀行東京	2010.11.30	1,000,000	-	1,000,000	-	1.6838	2013.11.29
	株式会社新生銀行	2010.11.30	900,000	-	900,000	-	1.6838	2013.11.29
	小 計		28,084,500	17,000,000	15,062,500	30,022,000

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2011.11.30	2,500,000	-	2,500,000	-	1.3491	2014.11.28	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9991	2015.5.29
		2012.5.31	1,138,000	-	-	1,138,000	1.2280	2015.5.29
		2012.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.9991	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	-	1,400,000	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	-	250,000	-	250,000	0.4482	2019.5.31
		2013.11.29	-	1,100,000	-	1,100,000	0.4982	2019.11.29
	株式会社三菱東京 UFJ銀行	2011.11.30	2,500,000	-	2,500,000	-	1.3491	2014.11.28
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9991	2015.5.29
		2012.5.31	1,138,000	-	-	1,138,000	1.2280	2015.5.29
		2012.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.9991	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	-	1,400,000	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	-	250,000	-	250,000	0.4482	2019.5.31
		2013.11.29	-	1,100,000	-	1,100,000	0.4982	2019.11.29
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	2011.11.30	2,500,000	-	2,500,000	-	1.3491	2014.11.28
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9991	2015.5.29
		2012.5.31	1,138,000	-	-	1,138,000	1.2280	2015.5.29
		2012.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.9991	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	-	1,400,000	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	-	250,000	-	250,000	0.4482	2019.5.31
		2013.11.29	-	1,100,000	-	1,100,000	0.4982	2019.11.29
	三井住友信託銀行 株式会社	2011.11.30	2,000,000	-	2,000,000	-	1.3491	2014.11.28
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9991	2015.5.29
		2012.5.31	989,000	-	-	989,000	1.2280	2015.5.29
		2012.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.5.31	1,978,000	-	-	1,978,000	0.7460	2017.5.31
		2013.9.30	-	1,400,000	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	-	1,000,000	-	1,000,000	0.4982	2019.11.29
	株式会社三井住友 銀行	2011.11.30	3,000,000	-	3,000,000	-	1.3491	2014.11.28
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9991	2015.5.29
		2012.5.31	597,000	-	-	597,000	1.2280	2015.5.29
		2012.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.9991	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	-	1,400,000	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	-	250,000	-	250,000	0.4482	2019.5.31
		2013.11.29	-	1,600,000	-	1,600,000	0.4982	2019.11.29
	株式会社日本政策 投資銀行	2012.3.27	1,700,000	-	-	1,700,000	1.4313	2015.3.27
		2013.3.29	750,000	-	-	750,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	-	500,000	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	-	2,000,000	-	2,000,000	0.4982	2019.11.29
	株式会社あおぞら 銀行	2011.8.31	2,000,000	-	2,000,000	-	1.3491	2014.8.29
		2012.8.31	2,000,000	-	-	2,000,000	1.1850	2016.8.31
		2013.3.29	750,000	-	-	750,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	-	500,000	-	500,000	0.7760	2018.9.28
	株式会社新生銀行	2012.11.30	1,500,000	-	-	1,500,000	1.0400	2015.11.30
		2013.9.30	-	500,000	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	-	900,000	-	900,000	0.4982	2019.11.29

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社福岡銀行	2013.9.30	-	500,000	-	500,000	0.7760	2018.9.28	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.11.29	-	2,000,000	-	2,000,000	0.4982	2019.11.29
	農林中央金庫	2013.9.30	-	500,000	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	-	600,000	-	600,000	0.3982	2017.11.30
		2013.11.29	-	600,000	-	600,000	0.4982	2019.11.29
	みずほ信託銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	-	500,000	-	500,000	0.7760	2018.9.28
	株式会社広島銀行	2013.3.29	500,000	-	-	500,000	0.5991	2016.3.31
		2013.11.29	-	1,000,000	-	1,000,000	0.3982	2017.11.30
	オリックス銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5991	2016.3.31
	株式会社大分銀行	2013.11.29	-	1,000,000	-	1,000,000	0.3982	2017.11.30
	株式会社りそな銀行	2011.8.31	2,500,000	-	2,500,000	-	1.3491	2014.8.29
		2013.9.30	-	500,000	-	500,000	0.7760	2018.9.28
	小 計		62,678,000	25,500,000	17,000,000	71,178,000
合 計			91,762,500	42,500,000	33,062,500	101,200,000

(注1)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、その効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)使途は、信託受益権の取得及び借入金の借換、これに関連する諸費用の支払い等です。
(注3)2010年5月末日を初回として、以降6ヶ月ごとの末日に62,500千円を返済し、2013年11月29日に2,062,500千円を返済しました。
(注4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	30,200,000	3,500,000	4,578,000	20,500,000