有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区 分	種 類	契 約 額 等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (受取変動・支払固定)	2,000,000	-	-
		10,000,000	10,000,000	-
		1,978,000	1,978,000	-
		10,500,000	10,500,000	-
		6,000,000	6,000,000	-
		6,500,000	6,500,000	-
		6,500,000	6,500,000	-
		6,500,000	6,500,000	-
		6,000,000	6,000,000	-
		2,500,000	2,500,000	-
		3,200,000	3,200,000	-
		6,300,000	6,300,000	-
合計		67,978,000	65,978,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しています。また、当該取引のうち、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価を記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
有 形 固 定 資 産	土地	22,074,160	-	-	22,074,160	-	-	22,074,160
	信託建物	57,523,607	2,516,423	-	60,040,031	9,418,673	815,050	50,621,357	(注)
	信託構築物	700,568	8,413	-	708,982	219,135	13,234	489,846	(注)
	信託機械及び装置	660,007	23,362	-	683,370	135,978	15,991	547,392	(注)
	信託工具、器具及び備品	118,530	4,096	108	122,518	61,526	7,888	60,992
	信託土地	173,099,029	9,715,857	-	182,814,887	-	-	182,814,887	(注)
	信託建設仮勘定	45,196	99,639	2,410	142,424	-	-	142,424
	小計	254,221,100	12,367,793	2,518	266,586,375	9,835,313	852,163	256,751,061
無 形 固 定 資 産	信託借地権	30,650,962	-	-	30,650,962	-	-	30,650,962
	信託その他無形固定資産	11,975	-	-	11,975	7,624	623	4,350
	小計	30,662,938	-	-	30,662,938	7,624	623	30,655,313
合計		284,884,038	12,367,793	2,518	297,249,313	9,842,938	852,787	287,406,374

(注)当期増加額は、主に六本木ヒルズ森タワーの一部の取得に伴うものです。
④ その他特定資産の明細表
信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発 行 年月日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利率	償還期限	使途	担保
第6回無担保 投資法人債	2012年 11月28日	5,000,000	-	5,000,000	-	0.7800%	2015年 11月27日	(注1)	無
第7回無担保 投資法人債	2012年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.9700%	2017年 11月28日
第8回無担保 投資法人債	2013年 5月24日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.8500%	2018年 5月24日
第9回無担保 投資法人債	2013年 5月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2600%	2020年 5月22日
第10回無担保 投資法人債	2014年 2月24日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4140%	2019年 2月22日
第11回無担保 投資法人債	2014年 2月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6880%	2021年 2月24日
第12回無担保 投資法人債	2014年 11月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8650%	2024年 11月27日
第13回無担保 投資法人債	2015年 5月26日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3220%	2020年 5月26日
第14回無担保 投資法人債	2015年 5月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8200%	2025年 5月26日
第15回無担保 投資法人債	2015年 11月26日	-	3,500,000	-	3,500,000	0.3800%	2020年 11月26日
第16回無担保 投資法人債	2015年 11月26日	-	1,500,000	-	1,500,000	0.8860%	2025年 11月26日
合計		24,000,000	5,000,000	5,000,000	24,000,000

(注1)使途は、投資法人債の償還です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以降5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	2,000,000	3,000,000	3,000,000	8,500,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社あおぞら 銀行	2012.8.31	-	2,000,000	-	2,000,000	1.1850%	2016.8.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	オリックス銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5800%	2016.3.31
	株式会社広島銀行	2013.3.29	500,000	-	-	500,000	0.5800%	2016.3.31
	株式会社みずほ銀行	2012.8.31	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9800%	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400%	2015.11.30
	株式会社三菱東京 UFJ銀行	2012.8.31	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9800%	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400%	2015.11.30
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2012.8.31	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9800%	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400%	2015.11.30
	株式会社三井住友 銀行	2012.8.31	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9800%	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400%	2015.11.30
	三井住友信託銀行 株式会社	2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400%	2015.11.30
	株式会社新生銀行	2012.11.30	1,500,000	-	1,500,000	-	1.0400%	2015.11.30
	小計		17,000,000	2,000,000	15,500,000	3,500,000
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.4300%	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4800%	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3800%	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
	株式会社三菱東京 UFJ銀行	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.4300%	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4800%	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3800%	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.4980%	2022.11.30

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	三菱UFJ信託銀行株式会社	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.4300%	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4800%	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3800%	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
	株式会社三井住友 銀行	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.4300%	2019.5.31
		2013.11.29	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4800%	2019.11.29
		2014.5.30	894,000	-	-	894,000	0.3800%	2019.5.31
		2014.5.30	300,000	-	-	300,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.11.28	1,440,000	-	-	1,440,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,560,000	-	-	1,560,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,099,000	-	-	1,099,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,098,000	-	-	1,098,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.4980%	2022.11.30
	三井住友信託銀行 株式会社	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.5.31	1,978,000	-	-	1,978,000	0.7460%	2017.5.31
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4800%	2019.11.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.11.28	960,000	-	-	960,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,040,000	-	-	1,040,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,294,000	-	-	1,294,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,295,000	-	-	1,295,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
	株式会社日本政策 投資銀行	2013.3.29	750,000	-	-	750,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4800%	2019.11.29
		2015.3.27	1,700,000	-	-	1,700,000	0.7963%	2023.3.27
	農林中央金庫	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	600,000	-	-	600,000	0.3800%	2017.11.30
		2013.11.29	600,000	-	-	600,000	0.4800%	2019.11.29
		2014.5.30	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3800%	2019.5.31
	株式会社福岡銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4800%	2019.11.29
		2014.5.30	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3800%	2019.5.31
	株式会社りそな銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2014.8.1	830,000	-	-	830,000	0.4300%	2020.5.29
		2014.8.29	2,500,000	-	-	2,500,000	0.3800%	2019.8.30

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社あおぞら 銀行	2012.8.31	2,000,000	-	2,000,000	-	1.1850%	2016.8.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.3.29	750,000	-	-	750,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2014.8.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3800%	2019.8.30
	株式会社新生銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	900,000	-	-	900,000	0.4800%	2019.11.29
		2015.11.30	-	1,500,000	-	1,500,000	0.6155%	2023.11.30
	みずほ信託銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
	株式会社広島銀行	2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3800%	2017.11.30
	株式会社大分銀行	2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3800%	2017.11.30
	小計		89,200,000	18,000,000	2,000,000	105,200,000
合計			106,200,000	20,000,000	17,500,000	108,700,000

(注1)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、その効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)使途は、信託受益権の取得及び借入金の借換、これに関連する諸費用の支払い等です。
(注3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	4,578,000	20,500,000	27,900,000	13,022,000