有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (受取変動・支払固定)	10,500,000 11,400,000 2,022,000 5,000,000 6,000,000 6,500,000 6,000,000 6,500,000 6,500,000 3,200,000 7,500,000 2,500,000 6,300,000 7,100,000	- 11,400,000 2,022,000 5,000,000 6,000,000 6,500,000 6,000,000 6,500,000 6,500,000 3,200,000 7,500,000 2,500,000 6,300,000 7,100,000	- △1,692 △394 1,200 - - - - - - 1,111 - - △241
合計		87,022,000	76,522,000	△15

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しています。また、当該取引のうち、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価を記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	土地	22,074,160	-	-	22,074,160	-	-	22,074,160	-
	信託建物	72,407,178	2,152,099	-	74,559,278	14,086,495	983,321	60,472,782	(注)
	信託構築物	782,883	46,357	-	829,241	283,616	15,501	545,624	(注)
	信託機械及び 装置	798,696	12,801	-	811,497	221,563	18,835	589,934	(注)
	信託工具、器具及び備品	213,594	7,174	-	220,769	117,521	13,574	103,247	(注)
	信託土地	230,442,284	5,774,905	-	236,217,189	-	-	236,217,189	(注)
	信託建設仮勘定	30,561	1,327	30,177	1,711	-	-	1,711	-
	小計	326,749,359	7,994,666	30,177	334,713,848	14,709,197	1,031,233	320,004,650
無形固定資産	信託借地権	30,650,962	-	-	30,650,962	-	-	30,650,962	-
	信託その他無形固定資産	11,952	-	-	11,952	10,616	521	1,336	-
	小計	30,662,915	-	-	30,662,915	10,616	521	30,652,299
合計		357,412,275	7,994,666	30,177	365,376,763	14,719,814	1,031,754	350,656,949

(注)当期増加額は、主に虎ノ門ヒルズ 森タワー及びオランダヒルズ森タワーの取得に伴うものです。
④ その他特定資産の明細表
信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還期限	使途	担保
第8回無担保 投資法人債	2013年5月24日	3,000,000	-	3,000,000	-	0.8500%	2018年5月24日	(注1)	無
第9回無担保 投資法人債	2013年5月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2600%	2020年5月22日
第10回無担保 投資法人債	2014年2月24日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4140%	2019年2月22日
第11回無担保 投資法人債	2014年2月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6880%	2021年2月24日
第12回無担保 投資法人債	2014年11月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8650%	2024年11月27日
第13回無担保 投資法人債	2015年5月26日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3220%	2020年5月26日
第14回無担保 投資法人債	2015年5月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8200%	2025年5月26日
第15回無担保 投資法人債	2015年11月26日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.3800%	2020年11月26日
第16回無担保 投資法人債	2015年11月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8860%	2025年11月26日
第17回無担保 投資法人債	2016年8月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3400%	2026年8月28日
第18回無担保 投資法人債	2017年1月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4900%	2027年1月29日
第19回無担保 投資法人債	2017年6月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5000%	2027年6月30日
合計		28,000,000	-	3,000,000	25,000,000

(注1)使途は、信託受益権の取得、借入金の返済及び投資法人債の償還です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	3,000,000	5,000,000	5,500,000	-	-

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三菱UFJ 銀行(注3)	2013.3.29	1,500,000	-	1,500,000	-	0.8421%	2018.3.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	-	250,000	-	250,000	0.3545%	2019.5.31
		2013.11.29	-	250,000	-	250,000	0.3545%	2019.5.31
		2014.5.30	-	1,702,000	-	1,702,000	0.3045%	2019.5.31
		2014.5.30	-	1,702,000	-	1,702,000	0.3045%	2019.5.31
	農林中央金庫	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2014.5.30	-	3,000,000	-	3,000,000	0.3045%	2019.5.31
	株式会社みずほ銀行	2013.3.29	1,500,000	-	1,500,000	-	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	-	250,000	-	250,000	0.3545%	2019.5.31
		2014.5.30	-	1,702,000	-	1,702,000	0.3045%	2019.5.31
	株式会社三井住友 銀行	2013.3.29	1,500,000	-	1,500,000	-	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	-	250,000	-	250,000	0.3545%	2019.5.31
		2014.5.30	-	894,000	-	894,000	0.3045%	2019.5.31
	株式会社福岡銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2014.5.30	-	2,000,000	-	2,000,000	0.3045%	2019.5.31
	三井住友信託銀行 株式会社	2013.3.29	1,500,000	-	1,500,000	-	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
	株式会社日本政策 投資銀行	2013.3.29	750,000	-	750,000	-	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
	株式会社りそな銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
	株式会社新生銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
	株式会社あおぞら 銀行	2013.3.29	750,000	-	750,000	-	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
	みずほ信託銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	1,000,000	-	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2013.3.29	1,500,000	-	1,500,000	-	0.8421%	2018.3.30
	小計		20,500,000	12,000,000	10,000,000	22,500,000

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱UFJ 銀行(注3)	2013.11.29	250,000	-	250,000	-	0.3545%	2019.5.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.11.29	250,000	-	250,000	-	0.3545%	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4047%	2019.11.29
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4047%	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	1,702,000	-	0.3045%	2019.5.31
		2014.5.30	1,702,000	-	1,702,000	-	0.3045%	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.3548%	2020.5.29
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.3548%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3760%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3760%	2020.5.29
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4980%	2022.11.30
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.2678%	2023.3.31
		2016.3.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3221%	2024.3.29
		2016.3.31	600,000	-	-	600,000	0.3221%	2024.3.29
		2016.3.31	2,400,000	-	-	2,400,000	0.3045%	2025.3.31
		2018.2.28	-	4,700,000	-	4,700,000	0.2743%	2027.8.31
	株式会社みずほ銀行	2013.11.29	250,000	-	250,000	-	0.3545%	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4047%	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	1,702,000	-	0.3045%	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.3548%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3760%	2020.5.29
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	600,000	-	-	600,000	0.3221%	2024.3.29
		2016.3.31	2,400,000	-	-	2,400,000	0.3045%	2025.3.31
		2017.8.1	1,100,000	-	-	1,100,000	0.3545%	2029.7.31
		2018.2.28	-	2,700,000	-	2,700,000	0.3543%	2030.2.28
		2018.5.23	-	3,000,000	-	3,000,000	0.1850%	2022.5.23

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社三井住友 銀行	2013.11.29	250,000	-	250,000	-	0.3545%	2019.5.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.11.29	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4047%	2019.11.29
		2014.5.30	894,000	-	894,000	-	0.3045%	2019.5.31
		2014.5.30	300,000	-	-	300,000	0.3548%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3760%	2020.5.29
		2014.11.28	1,440,000	-	-	1,440,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,560,000	-	-	1,560,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,099,000	-	-	1,099,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,098,000	-	-	1,098,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4980%	2022.11.30
		2016.3.31	2,200,000	-	-	2,200,000	0.2678%	2023.3.31
		2016.3.31	800,000	-	-	800,000	0.3221%	2024.3.29
		2017.8.1	1,100,000	-	-	1,100,000	0.2545%	2025.7.31
		2018.2.28	-	2,650,000	-	2,650,000	0.3043%	2026.2.27
	三井住友信託銀行 株式会社	2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4047%	2019.11.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3760%	2020.5.29
		2014.11.28	960,000	-	-	960,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,040,000	-	-	1,040,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,294,000	-	-	1,294,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,295,000	-	-	1,295,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	600,000	-	-	600,000	0.3221%	2024.3.29
		2016.3.31	2,400,000	-	-	2,400,000	0.3045%	2025.3.31
		2017.8.1	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2545%	2026.7.31
		2017.8.1	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3045%	2028.7.31
		2018.2.28	-	2,600,000	-	2,600,000	0.2943%	2027.2.26
	株式会社日本政策 投資銀行	2013.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4047%	2019.11.29
		2015.3.27	1,700,000	-	-	1,700,000	0.7963%	2023.3.27
		2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3221%	2024.3.29
		2018.2.28	-	750,000	-	750,000	0.3543%	2027.2.26
	株式会社りそな銀行	2014.8.1	830,000	-	-	830,000	0.3760%	2020.5.29
		2014.8.29	2,500,000	-	-	2,500,000	0.3045%	2019.8.30
		2016.3.31	800,000	-	-	800,000	0.2678%	2023.3.31
		2017.8.1	500,000	-	-	500,000	0.3045%	2027.7.30
		2018.2.28	-	500,000	-	500,000	0.2543%	2025.8.29
	株式会社福岡銀行	2013.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4047%	2019.11.29
		2014.5.30	2,000,000	-	2,000,000	-	0.3045%	2019.5.31
		2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3221%	2024.3.29
		2017.8.1	500,000	-	-	500,000	0.2545%	2026.7.31
		2018.2.28	-	500,000	-	500,000	0.2543%	2025.8.29
	株式会社新生銀行	2013.11.29	900,000	-	-	900,000	0.4047%	2019.11.29
		2015.11.30	1,500,000	-	-	1,500,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	500,000	-	-	500,000	0.2678%	2023.3.31
		2018.2.28	-	500,000	-	500,000	0.3243%	2025.8.29

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社あおぞら 銀行	2014.8.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3045%	2019.8.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3221%	2024.3.29
	農林中央金庫	2013.11.29	600,000	-	-	600,000	0.4047%	2019.11.29
		2014.5.30	3,000,000	-	3,000,000	-	0.3045%	2019.5.31
		2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2678%	2023.3.31
		2017.8.1	500,000	-	-	500,000	0.2045%	2024.7.31
		2017.11.30	600,000	-	-	600,000	0.3045%	2024.11.29
	みずほ信託銀行 株式会社	2016.3.31	500,000	-	-	500,000	0.2678%	2023.3.31
		2017.8.1	500,000	-	-	500,000	0.3545%	2029.7.31
		2018.2.28	-	1,500,000	-	1,500,000	0.2543%	2025.8.29
	株式会社西日本 シティ銀行	2017.11.30	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3045%	2024.11.29
		2018.2.28	-	500,000	-	500,000	0.3243%	2025.8.29
	株式会社広島銀行	2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2678%	2023.3.31
	株式会社大分銀行	2017.11.30	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2300%	2022.11.30
	信金中央金庫	2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.1795%	2022.9.30
	小計		112,722,000	19,900,000	12,000,000	120,622,000
合計			133,222,000	31,900,000	22,000,000	143,122,000

(注1)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、その効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)使途は、信託受益権の取得、借入金の借換、投資法人債の償還及びこれに関連する諸費用の支払い等です。
(注3)株式会社三菱東京UFJ銀行は、2018年4月1日付で新商号を株式会社三菱UFJ銀行とする商号変更を行いました。
また、2018年4月16日付で三菱UFJ信託銀行株式会社から貸付人としての地位を承継しました。
(注4)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	22,922,000	12,500,000	22,000,000	14,400,000