有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区 分	種 類	契 約 額 等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (受取変動・支払固定)	2,000,000	-	-
		10,000,000	10,000,000	-
		1,978,000	-	-
		10,500,000	10,500,000	-
		6,000,000	6,000,000	-
		6,500,000	6,500,000	-
		6,500,000	6,500,000	-
		6,500,000	6,500,000	-
		6,000,000	6,000,000	-
		2,500,000	2,500,000	-
		3,200,000	3,200,000	-
		6,300,000	6,300,000	-
合計		67,978,000	64,000,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しています。また、当該取引のうち、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価を記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形固定資産	土地	22,074,160	-	-	22,074,160	-	-	22,074,160
	信託建物	60,040,031	8,751,165	-	68,791,196	10,339,184	920,511	58,452,012	(注)
	信託構築物	708,982	36,351	-	745,333	235,753	16,618	509,579	(注)
	信託機械及び 装置	683,370	89,903	-	773,273	153,538	17,560	619,734	(注)
	信託工具、器具及び備品	122,518	48,212	-	170,730	72,700	11,174	98,030
	信託土地	182,814,887	37,642,694	-	220,457,581	-	-	220,457,581	(注)
	信託建設仮勘定	142,424	6,033	-	148,458	-	-	148,458
	小計	266,586,375	46,574,359	-	313,160,735	10,801,178	965,864	302,359,556
無形固定資産	信託借地権	30,650,962	-	-	30,650,962	-	-	30,650,962
	信託その他無形固定資産	11,975	-	-	11,975	8,247	623	3,727
	小計	30,662,938	-	-	30,662,938	8,247	623	30,654,690
合計		297,249,313	46,574,359	-	343,823,673	10,809,426	966,487	333,014,247

(注)当期増加額は、主に六本木ヒルズ森タワーの取得に伴うものです。
④ その他特定資産の明細表
信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還期限	使途	担保
第7回無担保 投資法人債	2012年11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.9700%	2017年11月28日	(注1)	無
第8回無担保 投資法人債	2013年5月24日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.8500%	2018年5月24日
第9回無担保 投資法人債	2013年5月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2600%	2020年5月22日
第10回無担保 投資法人債	2014年2月24日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4140%	2019年2月22日
第11回無担保 投資法人債	2014年2月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6880%	2021年2月24日
第12回無担保 投資法人債	2014年11月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8650%	2024年11月27日
第13回無担保 投資法人債	2015年5月26日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3220%	2020年5月26日
第14回無担保 投資法人債	2015年5月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8200%	2025年5月26日
第15回無担保 投資法人債	2015年11月26日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.3800%	2020年11月26日
第16回無担保 投資法人債	2015年11月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8860%	2025年11月26日
合計		24,000,000	-	-	24,000,000

(注1)使途は、投資法人債の償還です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	5,000,000	3,000,000	5,000,000	5,500,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社あおぞら 銀行	2012.8.31	2,000,000	-	-	2,000,000	1.1850%	2016.8.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2013.5.31	-	1,978,000	-	1,978,000	0.7460%	2017.5.31
	オリックス銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	1,000,000	-	0.5518%	2016.3.31
	株式会社広島銀行	2013.3.29	500,000	-	500,000	-	0.5518%	2016.3.31
	小計		3,500,000	1,978,000	1,500,000	3,978,000
長期借入金	株式会社みずほ銀行	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.3627%	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4127%	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3127%	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	-	600,000	-	600,000	0.2937%	2024.3.29
		2016.3.31	-	2,400,000	-	2,400,000	0.2937%	2025.3.31
	株式会社三菱東京 UFJ銀行	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.3627%	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4127%	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3127%	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4980%	2022.11.30
		2016.3.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.2437%	2023.3.31
		2016.3.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.2937%	2024.3.29

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長期借入金	三菱UFJ信託銀行株式会社	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.3627%	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4127%	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3127%	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.11.28	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,300,000	-	-	1,300,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,369,000	-	-	1,369,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	-	600,000	-	600,000	0.2937%	2024.3.29
		2016.3.31	-	2,400,000	-	2,400,000	0.2937%	2025.3.31
	株式会社三井住友 銀行	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.3627%	2019.5.31
		2013.11.29	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4127%	2019.11.29
		2014.5.30	894,000	-	-	894,000	0.3127%	2019.5.31
		2014.5.30	300,000	-	-	300,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.11.28	1,440,000	-	-	1,440,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,560,000	-	-	1,560,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,099,000	-	-	1,099,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,098,000	-	-	1,098,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4932%	2021.8.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4980%	2022.11.30
		2016.3.31	-	2,200,000	-	2,200,000	0.2437%	2023.3.31
		2016.3.31	-	800,000	-	800,000	0.2937%	2024.3.29
	三井住友信託銀行 株式会社	2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.5.31	1,978,000	-	1,978,000	-	0.7460%	2017.5.31
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4127%	2019.11.29
		2014.8.1	834,000	-	-	834,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.11.28	960,000	-	-	960,000	0.6242%	2020.11.30
		2014.11.28	1,040,000	-	-	1,040,000	0.7535%	2021.11.30
		2015.5.29	1,294,000	-	-	1,294,000	0.5730%	2021.5.31
		2015.5.29	1,295,000	-	-	1,295,000	0.7020%	2022.5.31
		2015.9.16	500,000	-	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	-	600,000	-	600,000	0.2937%	2024.3.29
		2016.3.31	-	2,400,000	-	2,400,000	0.2937%	2025.3.31

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策 投資銀行	2013.3.29	750,000	-	-	750,000	0.8421%	2018.3.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4127%	2019.11.29
		2015.3.27	1,700,000	-	-	1,700,000	0.7963%	2023.3.27
		2016.3.31	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2937%	2024.3.29
	農林中央金庫	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	600,000	-	-	600,000	0.3127%	2017.11.30
		2013.11.29	600,000	-	-	600,000	0.4127%	2019.11.29
		2014.5.30	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3127%	2019.5.31
		2016.3.31	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2437%	2023.3.31
	株式会社福岡銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4127%	2019.11.29
		2014.5.30	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3127%	2019.5.31
		2016.3.31	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2937%	2024.3.29
	株式会社りそな銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2014.8.1	830,000	-	-	830,000	0.3627%	2020.5.29
		2014.8.29	2,500,000	-	-	2,500,000	0.3127%	2019.8.30
		2016.3.31	-	800,000	-	800,000	0.2437%	2023.3.31
	株式会社あおぞら 銀行	2013.3.29	750,000	-	-	750,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2014.8.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3127%	2019.8.30
		2016.3.31	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2937%	2024.3.29
	株式会社新生銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2013.11.29	900,000	-	-	900,000	0.4127%	2019.11.29
		2015.11.30	1,500,000	-	-	1,500,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	-	500,000	-	500,000	0.2437%	2023.3.31
	株式会社広島銀行	2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3127%	2017.11.30
		2016.3.31	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2437%	2023.3.31
	みずほ信託銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8421%	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760%	2018.9.28
		2016.3.31	-	500,000	-	500,000	0.2437%	2023.3.31
	株式会社大分銀行	2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3127%	2017.11.30
	信金中央金庫	2016.3.31	-	1,000,000	-	1,000,000	0.1795%	2022.9.30
	小計		105,200,000	22,800,000	1,978,000	126,022,000
合計			108,700,000	24,778,000	3,478,000	130,000,000

(注1)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、その効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)使途は、信託受益権の取得及び借入金の借換、これに関連する諸費用の支払い等です。
(注3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	12,600,000	22,500,000	22,922,000	12,500,000