有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区 分	種 類	契 約 額 等(注1)		時 価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (受取変動・支払固定)	5,000,000	-	-
		2,000,000	2,000,000	-
		9,500,000	-	-
		10,000,000	10,000,000	-
		1,978,000	1,978,000	-
		10,500,000	10,500,000	-
		6,000,000	6,000,000	-
		6,500,000	6,500,000	-
合 計		51,478,000	36,978,000	-

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)時価は、当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格等に基づいて算定しています。また、当該取引のうち、金融商品会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては時価を記載していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当期末 残 高	摘 要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
有 形 固 定 資 産	土地	22,074,160	-	-	22,074,160	-	-	22,074,160
	信託建物	51,690,121	5,731,618	-	57,421,739	7,783,663	848,799	49,638,076	(注)
	信託構築物	533,551	157,802	-	691,354	191,967	20,046	499,386	(注)
	信託機械及び装置	585,420	73,575	-	658,996	104,398	15,550	554,597	(注)
	信託工具、器具及び備品	100,164	4,311	430	104,045	46,132	6,911	57,913
	信託土地	149,879,429	23,219,599	-	173,099,029	-	-	173,099,029	(注)
	信託建設仮勘定	8,024	36,903	-	44,927	-	-	44,927
	小計	224,870,874	29,223,811	430	254,094,254	8,126,162	891,307	245,968,092
無 形 固 定 資 産	信託借地権	30,650,962	-	-	30,650,962	-	-	30,650,962
	信託その他無形固定資産	7,414	904	-	8,319	6,379	254	1,939
	小計	30,658,377	904	-	30,659,281	6,379	254	30,652,902
合 計		255,529,251	29,224,715	430	284,753,536	8,132,541	891,561	276,620,994

(注)当期増加額は、主に六本木ヒルズ森タワーの一部及びアークヒルズ サウスタワーの一部の取得に伴うものです。
④ その他特定資産の明細表
信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘 柄	発 行 年月日	当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	利 率	償還期限	使 途	担 保
第2回無担保 投資法人債	2007年 11月29日	3,000,000	-	3,000,000	-	1.7700%	2014年 11月28日	(注1)	無
第4回無担保 投資法人債	2010年 5月27日	5,000,000	-	-	5,000,000	1.9500%	2015年 5月27日
第6回無担保 投資法人債	2012年 11月28日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.7800%	2015年 11月27日
第7回無担保 投資法人債	2012年 11月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.9700%	2017年 11月28日
第8回無担保 投資法人債	2013年 5月24日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.8500%	2018年 5月24日
第9回無担保 投資法人債	2013年 5月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	1.2600%	2020年 5月22日
第10回無担保 投資法人債	2014年 2月24日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4140%	2019年 2月22日
第11回無担保 投資法人債	2014年 2月24日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.6880%	2021年 2月24日
第12回無担保 投資法人債	2014年 11月27日	-	2,000,000	-	2,000,000	0.8650%	2024年 11月27日
合計		25,000,000	2,000,000	3,000,000	24,000,000

(注1)使途は、借入金の返済及び投資法人債の償還です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以降5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	10,000,000	-	2,000,000	3,000,000	3,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2014.8.1	-	400,000	400,000	-	0.2949	2014.11.28	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱東京 UFJ銀行	2014.8.1	-	400,000	400,000	-	0.2949	2014.11.28
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2014.8.1	-	400,000	400,000	-	0.2949	2014.11.28
	株式会社三井住友 銀行	2014.8.1	-	400,000	400,000	-	0.2949	2014.11.28
	三井住友信託銀行 株式会社	2014.8.1	-	400,000	400,000	-	0.2949	2014.11.28
	小 計		-	2,000,000	2,000,000	-
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2011.11.30	2,500,000	-	2,500,000	-	1.3449	2014.11.28	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9905	2015.5.29
		2012.5.31	1,138,000	-	-	1,138,000	1.2280	2015.5.29
		2012.8.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.9905	2015.8.31
		2012.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
	株式会社三菱東京 UFJ銀行	2011.11.30	2,500,000	-	2,500,000	-	1.3449	2014.11.28
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9905	2015.5.29
		2012.5.31	1,138,000	-	-	1,138,000	1.2280	2015.5.29
		2012.8.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.9905	2015.8.31
		2012.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2011.11.30	2,500,000	-	2,500,000	-	1.3449	2014.11.28
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9905	2015.5.29
		2012.5.31	1,138,000	-	-	1,138,000	1.2280	2015.5.29
		2012.8.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.9905	2015.8.31
		2012.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
	株式会社三井住友 銀行	2011.11.30	3,000,000	-	3,000,000	-	1.3449	2014.11.28
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9905	2015.5.29
		2012.5.31	597,000	-	-	597,000	1.2280	2015.5.29
		2012.8.31	-	1,500,000	-	1,500,000	0.9905	2015.8.31
		2012.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
	三井住友信託銀行 株式会社	2011.11.30	2,000,000	-	2,000,000	-	1.3449	2014.11.28
		2012.5.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.9905	2015.5.29
		2012.5.31	989,000	-	-	989,000	1.2280	2015.5.29
		2012.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	1.0400	2015.11.30
	株式会社日本政策 投資銀行	2012.3.27	1,700,000	-	-	1,700,000	1.4313	2015.3.27
	株式会社新生銀行	2012.11.30	-	1,500,000	-	1,500,000	1.0400	2015.11.30
	株式会社りそな銀行	2011.8.31	2,500,000	-	2,500,000	-	1.3464	2014.8.29
	株式会社あおぞら 銀行	2011.8.31	2,000,000	-	2,000,000	-	1.3464	2014.8.29
	小 計		31,700,000	15,500,000	17,000,000	30,200,000

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	2012.8.31	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9905	2015.8.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.4405	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4905	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3905	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.4405	2020.5.29
		2014.8.1	-	834,000	-	834,000	0.4405	2020.5.29
		2014.11.28	-	1,200,000	-	1,200,000	0.6242	2020.11.30
		2014.11.28	-	1,300,000	-	1,300,000	0.7535	2021.11.30
	株式会社三菱東京 UFJ銀行	2012.8.31	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9905	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.4405	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4905	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3905	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.4405	2020.5.29
		2014.8.1	-	834,000	-	834,000	0.4405	2020.5.29
		2014.11.28	-	1,200,000	-	1,200,000	0.6242	2020.11.30
		2014.11.28	-	1,300,000	-	1,300,000	0.7535	2021.11.30
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	2012.8.31	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9905	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.4405	2019.5.31
		2013.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4905	2019.11.29
		2014.5.30	1,702,000	-	-	1,702,000	0.3905	2019.5.31
		2014.5.30	574,000	-	-	574,000	0.4405	2020.5.29
		2014.8.1	-	834,000	-	834,000	0.4405	2020.5.29
		2014.11.28	-	1,200,000	-	1,200,000	0.6242	2020.11.30
		2014.11.28	-	1,300,000	-	1,300,000	0.7535	2021.11.30
	株式会社三井住友 銀行	2012.8.31	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9905	2015.8.31
		2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	250,000	-	-	250,000	0.4405	2019.5.31
		2013.11.29	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4905	2019.11.29
		2014.5.30	894,000	-	-	894,000	0.3905	2019.5.31
		2014.5.30	300,000	-	-	300,000	0.4405	2020.5.29
		2014.8.1	-	834,000	-	834,000	0.4405	2020.5.29
		2014.11.28	-	1,440,000	-	1,440,000	0.6242	2020.11.30
		2014.11.28	-	1,560,000	-	1,560,000	0.7535	2021.11.30
	三井住友信託銀行 株式会社	2012.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	1.0400	2015.11.30
		2013.3.29	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8421	2018.3.30
		2013.5.31	1,978,000	-	-	1,978,000	0.7460	2017.5.31
		2013.9.30	1,400,000	-	-	1,400,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4905	2019.11.29
		2014.8.1	-	834,000	-	834,000	0.4405	2020.5.29
		2014.11.28	-	960,000	-	960,000	0.6242	2020.11.30
		2014.11.28	-	1,040,000	-	1,040,000	0.7535	2021.11.30

(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%) (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社あおぞら 銀行	2012.8.31	2,000,000	-	-	2,000,000	1.1850	2016.8.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2013.3.29	750,000	-	-	750,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2014.8.29	-	2,000,000	-	2,000,000	0.3894	2019.8.30
	農林中央金庫	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	600,000	-	-	600,000	0.3905	2017.11.30
		2013.11.29	600,000	-	-	600,000	0.4905	2019.11.29
		2014.5.30	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3905	2019.5.31
	株式会社福岡銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4905	2019.11.29
		2014.5.30	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3905	2019.5.31
	株式会社りそな銀行	2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2014.8.1	-	830,000	-	830,000	0.4405	2020.5.29
		2014.8.29	-	2,500,000	-	2,500,000	0.3894	2019.8.30
	株式会社日本政策 投資銀行	2013.3.29	750,000	-	-	750,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4905	2019.11.29
	みずほ信託銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.8421	2018.3.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760	2018.9.28
	株式会社広島銀行	2013.3.29	500,000	-	-	500,000	0.5905	2016.3.31
		2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3905	2017.11.30
	株式会社新生銀行	2012.11.30	1,500,000	-	1,500,000	-	1.0400	2015.11.30
		2013.9.30	500,000	-	-	500,000	0.7760	2018.9.28
		2013.11.29	900,000	-	-	900,000	0.4905	2019.11.29
	オリックス銀行 株式会社	2013.3.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5905	2016.3.31
	株式会社大分銀行	2013.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3905	2017.11.30
	小 計		69,500,000	22,000,000	15,500,000	76,000,000
合 計			101,200,000	39,500,000	34,500,000	106,200,000

(注1)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、その効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)使途は、信託受益権の取得及び借入金の借換、これに関連する諸費用の支払い等です。
(注3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	3,500,000	4,578,000	20,500,000	27,900,000