有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2022/08/01-2023/01/31)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(単位:千円)

区分	種類	契約額等 (注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 (受取変動・支払固定)	134,666,000	115,966,000	2,170,819
合計		134,666,000	115,966,000	2,170,819

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引のうち、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているものについては、時価の記載は省略しています。
(注3)時価は、取引金融機関から提示された価格等によっています。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	88,375,623	121,322	-	88,496,945	23,240,653	1,035,069	65,256,292	-
	信託構築物	997,248	852	-	998,101	371,114	9,284	626,986	-
	信託機械 及び装置	1,064,061	-	-	1,064,061	440,518	28,403	623,543	-
	信託工具、 器具及び備品	395,463	5,666	-	401,129	248,672	15,905	152,457	-
	信託土地	297,041,684	-	1,545,191	295,496,493	-	-	295,496,493	(注)
	信託建設仮勘定	8,311	-	77	8,234	-	-	8,234	-
	小計	387,882,394	127,841	1,545,268	386,464,966	24,300,958	1,088,663	362,164,008
無 形 固 定 資 産	信託借地権	30,650,962	-	-	30,650,962	-	-	30,650,962	-
	信託その他無形固定資産	1,092	-	-	1,092	236	109	855	-
	小計	30,652,054	-	-	30,652,054	236	109	30,651,818
合計		418,534,449	127,841	1,545,268	417,117,021	24,301,195	1,088,772	392,815,826

(注)当期減少額は、ラフォーレ原宿(底地)の一部譲渡に伴うものです。
④ その他特定資産の明細表
信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	利率	償還期限	使途	担保
第12回無担保 投資法人債	2014年11月27日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8650%	2024年11月27日	(注1)	無
第14回無担保 投資法人債	2015年5月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.8200%	2025年5月26日
第16回無担保 投資法人債	2015年11月26日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.8860%	2025年11月26日
第17回無担保 投資法人債	2016年8月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3400%	2026年8月28日
第18回無担保 投資法人債	2017年1月31日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4900%	2027年1月29日
第19回無担保 投資法人債	2017年6月30日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5000%	2027年6月30日
第20回無担保 投資法人債 (グリーンボンド)	2020年11月25日	3,500,000	-	-	3,500,000	0.2500%	2025年11月25日
第21回無担保 投資法人債 (グリーンボンド)	2021年2月22日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5000%	2031年2月21日
第22回無担保 投資法人債 (グリーンボンド)	2021年7月30日	1,800,000	-	-	1,800,000	0.4200%	2031年7月30日
第23回無担保 投資法人債 (グリーンボンド)	2021年11月30日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4000%	2031年11月28日
合計		20,300,000	-	-	20,300,000

(注1)使途は、信託受益権の取得、借入金の返済及び投資法人債の償還です。
(注2)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	2,000,000	7,000,000	4,000,000	2,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	三井住友信託銀行 株式会社	2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2015.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
		2018.8.31	-	2,400,000	-	2,400,000	0.3315%	2023.8.31
	株式会社三菱UFJ 銀行	2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	0.4980%	2022.11.30
		2015.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3290%	2023.3.31
	株式会社三井住友 銀行	2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	0.4980%	2022.11.30
		2016.3.31	2,200,000	-	-	2,200,000	0.3290%	2023.3.31
	株式会社みずほ銀行	2015.9.16	-	500,000	-	500,000	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.6155%	2023.11.30
	株式会社SBI新生 銀行	2015.11.30	-	1,500,000	-	1,500,000	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	500,000	-	-	500,000	0.3290%	2023.3.31
	株式会社日本政策 投資銀行	2015.3.27	1,700,000	-	-	1,700,000	0.7963%	2023.3.27
	農林中央金庫	2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3290%	2023.3.31
	株式会社広島銀行	2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3290%	2023.3.31
	株式会社りそな銀行	2016.3.31	800,000	-	-	800,000	0.3290%	2023.3.31
	みずほ信託銀行 株式会社	2016.3.31	500,000	-	-	500,000	0.3290%	2023.3.31
	株式会社西日本 シティ銀行	2018.8.31	800,000	-	800,000	-	0.2570%	2022.8.31
	信金中央金庫	2016.3.31	1,000,000	-	1,000,000	-	0.1795%	2022.9.30
	株式会社大分銀行	2017.11.30	1,000,000	-	1,000,000	-	0.2300%	2022.11.30
	小計		15,200,000	11,200,000	6,000,000	20,400,000

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ 銀行	2015.9.16	500,000	-	500,000	-	0.6529%	2023.8.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2015.9.16	500,000	-	500,000	-	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4100%	2024.3.29
		2016.3.31	600,000	-	-	600,000	0.4100%	2024.3.29
		2016.3.31	2,400,000	-	-	2,400,000	0.5040%	2025.3.31
		2018.2.28	4,700,000	-	-	4,700,000	0.4065%	2027.8.31
		2018.8.31	5,000,000	-	-	5,000,000	0.4345%	2028.2.29
		2019.5.31	3,904,000	-	-	3,904,000	0.2919%	2028.11.30
		2019.11.29	2,200,000	-	-	2,200,000	0.1930%	2026.11.30
		2020.5.29	2,816,000	-	-	2,816,000	0.2560%	2027.5.31
		2020.8.31	1,400,000	-	-	1,400,000	0.2130%	2027.8.31
		2020.11.30	2,400,000	-	-	2,400,000	0.2160%	2027.11.30
		2021.5.31	2,738,000	-	-	2,738,000	0.3524%	2029.5.31
		2021.8.31	1,600,000	-	-	1,600,000	0.3500%	2029.2.28
		2021.8.31	1,400,000	-	-	1,400,000	0.3550%	2029.8.31
		2021.11.30	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4580%	2029.11.30
		2022.5.31	1,579,000	-	-	1,579,000	0.5600%	2029.11.30
		2022.5.31	800,000	-	-	800,000	0.6000%	2030.5.31
	株式会社みずほ銀行	2015.9.16	500,000	-	500,000	-	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	600,000	-	-	600,000	0.4100%	2024.3.29
		2016.3.31	2,400,000	-	-	2,400,000	0.5040%	2025.3.31
		2017.8.1	1,100,000	-	-	1,100,000	0.5775%	2029.7.31
		2018.2.28	2,700,000	-	-	2,700,000	0.6030%	2030.2.28
		2018.8.31	3,000,000	-	-	3,000,000	0.4260%	2024.8.30
		2018.8.31	1,400,000	-	-	1,400,000	0.4169%	2029.8.31
		2019.5.31	1,952,000	-	-	1,952,000	0.4169%	2029.5.31
		2019.8.30	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2010%	2025.8.29
		2019.11.29	1,100,000	-	-	1,100,000	0.3290%	2027.5.31
		2020.5.29	1,408,000	-	-	1,408,000	0.3990%	2029.5.31
		2020.8.31	1,400,000	-	-	1,400,000	0.3590%	2029.8.31
		2020.11.30	1,200,000	-	-	1,200,000	0.2410%	2027.11.30
		2021.5.31	1,369,000	-	-	1,369,000	0.2350%	2028.5.31
		2021.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3170%	2030.8.30
		2021.11.30	1,300,000	-	-	1,300,000	0.4244%	2030.11.29
		2022.5.23	3,000,000	-	-	3,000,000	0.3104%	2031.5.23
		2022.5.31	1,114,000	-	-	1,114,000	0.3109%	2031.5.30

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社三井住友 銀行	2015.9.16	500,000	-	500,000	-	0.6529%	2023.8.31	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2016.3.31	800,000	-	-	800,000	0.4100%	2024.3.29
		2017.8.1	1,100,000	-	-	1,100,000	0.4673%	2025.7.31
		2018.2.28	2,650,000	-	-	2,650,000	0.5460%	2026.2.27
		2018.8.31	3,600,000	-	-	3,600,000	0.5640%	2026.8.31
		2019.5.31	1,144,000	-	-	1,144,000	0.4000%	2027.11.30
		2019.11.29	1,600,000	-	-	1,600,000	0.4720%	2028.5.31
		2020.5.29	1,134,000	-	-	1,134,000	0.4800%	2028.11.30
		2020.8.31	1,400,000	-	-	1,400,000	0.3780%	2028.8.31
		2020.11.30	1,440,000	-	-	1,440,000	0.3860%	2028.11.30
		2021.5.31	1,099,000	-	-	1,099,000	0.3524%	2029.5.31
		2021.8.31	1,500,000	-	-	1,500,000	0.3542%	2029.8.31
		2021.11.30	1,560,000	-	-	1,560,000	0.4580%	2029.11.30
		2022.5.31	890,000	-	-	890,000	0.3609%	2030.5.31
		2022.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.3036%	2030.11.29
	三井住友信託銀行 株式会社	2015.9.16	500,000	-	500,000	-	0.6529%	2023.8.31
		2015.11.30	1,600,000	-	1,600,000	-	0.6155%	2023.11.30
		2016.3.31	600,000	-	-	600,000	0.4100%	2024.3.29
		2016.3.31	2,400,000	-	-	2,400,000	0.5040%	2025.3.31
		2017.8.1	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5150%	2026.7.31
		2017.8.1	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4770%	2028.7.31
		2018.2.28	2,600,000	-	-	2,600,000	0.5830%	2027.2.26
		2018.8.31	2,400,000	-	2,400,000	-	0.3315%	2023.8.31
		2018.8.31	1,400,000	-	-	1,400,000	0.6670%	2027.8.31
		2019.11.29	1,000,000	-	-	1,000,000	0.1350%	2024.11.29
		2020.5.29	834,000	-	-	834,000	0.2650%	2025.5.30
		2020.11.30	960,000	-	-	960,000	0.2100%	2025.11.28
		2021.5.31	1,294,000	-	-	1,294,000	0.2268%	2026.5.29
		2021.11.30	1,040,000	-	-	1,040,000	0.2840%	2026.11.30
		2022.5.31	1,117,000	-	-	1,117,000	0.2409%	2027.5.31
	株式会社福岡銀行	2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4100%	2024.3.29
		2017.8.1	500,000	-	-	500,000	0.5150%	2026.7.31
		2018.2.28	500,000	-	-	500,000	0.4700%	2025.8.29
		2018.8.31	1,300,000	-	-	1,300,000	0.3760%	2024.8.30
		2019.5.31	2,000,000	-	-	2,000,000	0.1675%	2026.5.29
		2019.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.2669%	2028.11.30
		2020.5.20	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2969%	2030.5.20
		2021.8.2	500,000	-	-	500,000	0.1910%	2027.7.30
	農林中央金庫	2017.8.1	500,000	-	-	500,000	0.3735%	2024.7.31
		2017.11.30	600,000	-	-	600,000	0.4893%	2024.11.29
		2018.8.31	1,300,000	-	-	1,300,000	0.4260%	2024.8.30
		2019.5.31	3,000,000	-	-	3,000,000	0.2675%	2026.5.29
		2019.11.29	600,000	-	-	600,000	0.2610%	2026.5.29
		2021.8.2	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3536%	2029.7.31

	区 分	借入日	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	返済 方法	使途	摘 要
	借入先
長 期 借 入 金	株式会社りそな銀行	2017.8.1	500,000	-	-	500,000	0.6130%	2027.7.30	期限 一括	(注2)	無担保 無保証
		2018.2.28	500,000	-	-	500,000	0.4700%	2025.8.29
		2018.8.31	1,300,000	-	-	1,300,000	0.4805%	2028.8.31
		2019.8.30	2,500,000	-	-	2,500,000	0.3169%	2029.8.31
		2020.5.29	830,000	-	-	830,000	0.3000%	2028.5.31
		2020.8.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2370%	2026.8.31
	みずほ信託銀行 株式会社	2017.8.1	500,000	-	-	500,000	0.5775%	2029.7.31
		2018.2.28	1,500,000	-	-	1,500,000	0.4700%	2025.8.29
		2018.8.31	1,300,000	-	-	1,300,000	0.4700%	2025.8.29
		2020.5.20	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4480%	2029.5.21
	株式会社日本政策 投資銀行	2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4100%	2024.3.29
		2018.2.28	750,000	-	-	750,000	0.6430%	2027.2.26
		2018.8.31	500,000	-	-	500,000	0.6670%	2027.8.31
		2019.11.29	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4169%	2028.11.30
	株式会社SBI新生 銀行	2015.11.30	1,500,000	-	1,500,000	-	0.6155%	2023.11.30
		2018.2.28	500,000	-	-	500,000	0.5400%	2025.8.29
		2018.8.31	1,300,000	-	-	1,300,000	0.5200%	2025.8.29
		2019.11.29	900,000	-	-	900,000	0.3550%	2027.11.30
		2020.5.20	500,000	-	-	500,000	0.3669%	2028.5.22
		2021.8.2	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3536%	2029.7.31
	株式会社西日本 シティ銀行	2017.11.30	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4893%	2024.11.29
		2018.2.28	500,000	-	-	500,000	0.5400%	2025.8.29
		2020.5.20	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5725%	2030.5.20
		2021.8.2	700,000	-	-	700,000	0.4886%	2031.7.31
		2022.8.31	-	800,000	-	800,000	0.4596%	2032.8.31
	信金中央金庫	2022.9.30	-	1,000,000	-	1,000,000	0.2936%	2028.9.29
		2022.11.30	-	1,600,000	-	1,600,000	0.3736%	2030.11.29
	株式会社中国銀行	2019.8.30	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2170%	2026.8.31
		2020.5.20	500,000	-	-	500,000	0.3200%	2027.5.20
		2021.8.2	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2780%	2028.7.31
	株式会社あおぞら 銀行	2016.3.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4100%	2024.3.29
		2021.8.2	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3736%	2029.7.31
	株式会社大分銀行	2022.11.30	-	1,000,000	-	1,000,000	0.3710%	2027.11.30
	日本生命保険 相互会社	2020.5.20	1,000,000	-	-	1,000,000	0.4800%	2028.5.22
	三井住友海上 火災保険株式会社	2021.8.2	1,000,000	-	-	1,000,000	0.2800%	2028.7.31
	株式会社横浜銀行	2022.5.31	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3609%	2032.5.31
	小計		156,922,000	6,000,000	11,200,000	151,722,000
合計			172,122,000	17,200,000	17,200,000	172,122,000

(注1)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、その効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)使途は、信託受益権の取得、借入金の借換、投資法人債の償還及びこれに関連する諸費用の支払い等です。
(注3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を除きます。)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	15,800,000	17,194,000	19,884,000	24,527,000