有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 (自 2015年8月 1日 至 2016年1月31日) | 当期 (自 2016年2月 1日 至 2016年7月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,928,664,978 | 4,494,520,366 |
| Ⅱ 分配金の額 | 3,928,240,080 | 4,493,892,880 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,502) | (2,567) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 424,898 | 627,486 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,570,040口の整数倍の最大値となる3,928,240,080円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,750,640口の整数倍の最大値となる4,493,892,880円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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