有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 (自 2017年8月 1日 至 2018年1月31日) | 当期 (自 2018年2月 1日 至 2018年7月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,678,311,114 | 4,843,183,642 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 圧縮特別勘定積立金取崩額 | 186,700,069 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 4,654,951,760 | 4,819,511,920 |
| (投資口1口当たり分配金の額)Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | (2,659) 186,700,069 | (2,753) - |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 23,359,354 | 23,671,722 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ繰越利益を留保したうえで、その残額のうち発行済投資口の総口数1,750,640口の整数倍である4,654,951,760円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えず、かつ繰越利益を留保したうえで、その残額のうち発行済投資口の総口数1,750,640口の整数倍である4,819,511,920円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第37条(2)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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