有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 (自 2019年8月 1日 至 2020年1月31日) | 当期 (自 2020年2月 1日 至 2020年7月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,901,196,611 | 5,869,173,511 |
| Ⅱ 出資総額組入額 | 60,247,403 | 15,151,632 |
| うち一時差異等調整引当額 戻入額 | 60,247,403 | 15,151,632 |
| Ⅲ 分配金の額 | 5,405,509,680 | 5,433,634,080 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,883) | (2,898) |
| うち利益分配金 | 5,405,509,680 | 5,433,634,080 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,883) | (2,898) |
| うち一時差異等調整引当額 | - | - |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係る もの)) | (-) | (-) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 435,439,528 | 420,387,799 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投信法第136条第1項に定める利益の金額から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額のうち、発行済投資口の総口数1,874,960口の整数倍である5,405,509,680円を利益分配金として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は2,883円となりました。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、投信法第136条第1項に定める利益の金額から一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第2条第2項第30号に定めるものをいいます。)の戻入額を控除した額のうち、発行済投資口の総口数1,874,960口の整数倍である5,433,634,080円を利益分配金として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は2,898円となりました。 |
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