有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2024/02/01-2024/07/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 前期 (自 2023年8月 1日 至 2024年1月31日) | 当期 (自 2024年2月 1日 至 2024年7月31日) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 6,318,278,661 | 6,372,011,201 |
| Ⅱ 分配金の額 | 6,289,395,060 | 6,343,052,300 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,282) | (3,310) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 28,883,601 | 28,958,901 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から繰越利益を留保した残額のうち発行済投資口の総口数1,916,330口の整数倍の最大値となる6,289,395,060円を利益分配金として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は3,282円となりました。 | 本投資法人の規約第37条(1)に定める分配方針の趣旨に基づき、分配金の額は投信法第136条第1項に定める利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益から繰越利益を留保した残額のうち発行済投資口の総口数1,916,330口の整数倍の最大値となる6,343,052,300円を利益分配金として分配することとしました。 この結果、投資口1口当たりの分配金は3,310円となりました。 |
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