有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2013年2月1日 至 2013年7月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	102,010,939	105,244	2,122,849	2,228,093	104,239,033	104,239,033
当期変動額
新投資口の発行	10,955,498				10,955,498	10,955,498
剰余金の分配			△2,122,806	△2,122,806	△2,122,806	△2,122,806
当期純利益			2,432,164	2,432,164	2,432,164	2,432,164
当期変動額合計	10,955,498	-	309,357	309,357	11,264,855	11,264,855
当期末残高	112,966,437	105,244	2,432,207	2,537,451	115,503,888	115,503,888

当期(自 2013年8月1日 至 2014年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	112,966,437	105,244	2,432,207	2,537,451	115,503,888	115,503,888
当期変動額
新投資口の発行	11,364,551				11,364,551	11,364,551
剰余金の分配			△2,432,130	△2,432,130	△2,432,130	△2,432,130
当期純利益			2,797,228	2,797,228	2,797,228	2,797,228
当期変動額合計	11,364,551	-	365,098	365,098	11,729,649	11,729,649
当期末残高	124,330,988	105,244	2,797,305	2,902,549	127,233,537	127,233,537