有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2014年2月1日 至 2014年7月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	124,330,988	105,244	2,797,305	2,902,549	127,233,537	127,233,537
当期変動額
剰余金の分配			△2,797,271	△2,797,271	△2,797,271	△2,797,271
当期純利益			2,979,224	2,979,224	2,979,224	2,979,224
当期変動額合計	-	-	181,952	181,952	181,952	181,952
当期末残高	124,330,988	105,244	2,979,257	3,084,501	127,415,490	127,415,490

当期(自 2014年8月1日 至 2015年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	124,330,988	105,244	2,979,257	3,084,501	127,415,490	127,415,490
当期変動額
新投資口の発行	26,087,146				26,087,146	26,087,146
剰余金の分配			△2,978,973	△2,978,973	△2,978,973	△2,978,973
当期純利益			3,616,463	3,616,463	3,616,463	3,616,463
当期変動額合計	26,087,146	-	637,489	637,489	26,724,636	26,724,636
当期末残高	150,418,135	105,244	3,616,747	3,721,991	154,140,126	154,140,126