有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2014年8月1日 至 2015年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	124,330,988	105,244	2,979,257	3,084,501	127,415,490	127,415,490
当期変動額
新投資口の発行	26,087,146				26,087,146	26,087,146
剰余金の分配			△2,978,973	△2,978,973	△2,978,973	△2,978,973
当期純利益			3,616,463	3,616,463	3,616,463	3,616,463
当期変動額合計	26,087,146	-	637,489	637,489	26,724,636	26,724,636
当期末残高	150,418,135	105,244	3,616,747	3,721,991	154,140,126	154,140,126

当期(自 2015年2月1日 至 2015年7月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	150,418,135	105,244	3,616,747	3,721,991	154,140,126	154,140,126
当期変動額
剰余金の分配			△3,615,802	△3,615,802	△3,615,802	△3,615,802
当期純利益			3,716,116	3,716,116	3,716,116	3,716,116
当期変動額合計	-	-	100,314	100,314	100,314	100,314
当期末残高	150,418,135	105,244	3,717,062	3,822,306	154,240,441	154,240,441