有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	任意積立金
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	190,460,106	△408,492	△408,492	190,051,613	291,944	291,944
当期変動額
新投資口の発行	5,258,085			5,258,085
剰余金の分配
一時差異等調整引当額の戻入		15,151	15,151	15,151
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,258,085	15,151	15,151	5,273,237	-	-
当期末残高	195,718,191	△393,340	△393,340	195,324,850	291,944	291,944

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	5,869,173	6,161,117	196,212,731	△709,432	△709,432	195,503,298
当期変動額
新投資口の発行			5,258,085			5,258,085
剰余金の分配	△5,433,634	△5,433,634	△5,433,634			△5,433,634
一時差異等調整引当額の戻入	△15,151	△15,151	-			-
当期純利益	5,575,042	5,575,042	5,575,042			5,575,042
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				△139,026	△139,026	△139,026
当期変動額合計	126,256	126,256	5,399,493	△139,026	△139,026	5,260,467
当期末残高	5,995,429	6,287,373	201,612,224	△848,458	△848,458	200,763,766

当期(自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	任意積立金
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額合計		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	195,718,191	△393,340	△393,340	195,324,850	291,944	291,944
当期変動額
剰余金の分配
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△136,059	△136,059	△136,059
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△136,059	△136,059	△136,059	-	-
当期末残高	195,718,191	△529,400	△529,400	195,188,791	291,944	291,944

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	5,995,429	6,287,373	201,612,224	△848,458	△848,458	200,763,766
当期変動額
剰余金の分配	△5,438,544	△5,438,544	△5,438,544			△5,438,544
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△136,059			△136,059
当期純利益	5,582,775	5,582,775	5,582,775			5,582,775
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				46,731	46,731	46,731
当期変動額合計	144,231	144,231	8,171	46,731	46,731	54,903
当期末残高	6,139,661	6,431,605	201,620,396	△801,727	△801,727	200,818,669