有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年2月1日 至 2018年7月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金					投資主資本合計
		任意積立金			当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	圧縮特別勘定積立金	任意積立金合計
当期首残高	174,231,870	105,244	186,700	291,944	4,678,311	4,970,255	179,202,125
当期変動額
圧縮特別勘定積立金の取崩			△186,700	△186,700	186,700	-	-
圧縮積立金の積立		186,700		186,700	△186,700	-	-
剰余金の分配					△4,654,951	△4,654,951	△4,654,951
当期純利益					4,819,824	4,819,824	4,819,824
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	186,700	△186,700	-	164,872	164,872	164,872
当期末残高	174,231,870	291,944	-	291,944	4,843,183	5,135,127	179,366,998

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1	1	179,202,127
当期変動額
圧縮特別勘定積立金の取崩			-
圧縮積立金の積立			-
剰余金の分配			△4,654,951
当期純利益			4,819,824
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△17	△17	△17
当期変動額合計	△17	△17	164,854
当期末残高	△15	△15	179,366,982

当期(自 2018年8月1日 至 2019年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	174,231,870	291,944	291,944	4,843,183	5,135,127	179,366,998
当期変動額
新投資口の発行	16,228,235					16,228,235
剰余金の分配				△4,819,511	△4,819,511	△4,819,511
当期純利益				5,292,242	5,292,242	5,292,242
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	16,228,235	-	-	472,730	472,730	16,700,966
当期末残高	190,460,106	291,944	291,944	5,315,914	5,607,858	196,067,964

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△15	△15	179,366,982
当期変動額
新投資口の発行			16,228,235
剰余金の分配			△4,819,511
当期純利益			5,292,242
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△489,280	△489,280	△489,280
当期変動額合計	△489,280	△489,280	16,211,686
当期末残高	△489,295	△489,295	195,578,668