有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2015年8月1日 至 2016年1月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	150,418,135	105,244	3,717,062	3,822,306	154,240,441	154,240,441
当期変動額
剰余金の分配			△3,716,284	△3,716,284	△3,716,284	△3,716,284
当期純利益			3,927,887	3,927,887	3,927,887	3,927,887
当期変動額合計	-	-	211,602	211,602	211,602	211,602
当期末残高	150,418,135	105,244	3,928,664	4,033,909	154,452,044	154,452,044

当期(自 2016年2月1日 至 2016年7月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		任意積立金	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	150,418,135	105,244	3,928,664	4,033,909	154,452,044	154,452,044
当期変動額
新投資口の発行	23,813,735				23,813,735	23,813,735
剰余金の分配			△3,928,240	△3,928,240	△3,928,240	△3,928,240
当期純利益			4,494,095	4,494,095	4,494,095	4,494,095
当期変動額合計	23,813,735	-	565,855	565,855	24,379,590	24,379,590
当期末残高	174,231,870	105,244	4,494,520	4,599,764	178,831,634	178,831,634