有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,450,113,636	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,255,468	1.04
合計(純資産総額)		1,465,369,104	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,239,656,113	99.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,772,661	0.80
合計(純資産総額)		7,298,428,774	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	46,041,431	0.36
外国証券(優先証券)	アメリカ	10,096,420	0.08
新株予約権証券	アメリカ	770,608	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	646,440	0.00
社債券	アメリカ	11,808,510,685	93.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	702,246,410	5.58
合計(純資産総額)		12,568,311,994	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	5,108,607.54	336,020,491	2.67