有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,860,569,947	100.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△11,822,362	△0.63
合計(純資産総額)		1,848,747,585	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,430,957,452	99.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,979,942	0.71
合計(純資産総額)		8,491,937,394	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	72,504,203	0.49
外国証券(優先証券)	アメリカ	25,575,015	0.17
新株予約権証券	アメリカ	385,939	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	8,428,615	0.05
社債券	アメリカ	13,243,014,343	90.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,275,419,084	8.72
合計(純資産総額)		14,625,327,199	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	7,973,614.52	676,104,291	4.62