有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,791,104,156	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,354,946	0.87
合計(純資産総額)		3,824,459,102	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,718,097,044	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,100,475	0.76
合計(純資産総額)		10,801,197,519	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	364,369,953	1.77
	カナダ	107,793	0.00
	小計	364,477,746	1.77
外国証券(優先証券)	アメリカ	65,560,977	0.32
新株予約権証券	アメリカ	984,709	0.00
社債券	アメリカ	18,048,676,560	88.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,997,496,888	9.75
合計(純資産総額)		20,477,196,880	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	11,403,270.90	1,104,058,844	5.39