有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	885,280,967	101.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△9,287,656	△1.06
合計(純資産総額)		875,993,311	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,358,573,965	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,869,963	0.74
合計(純資産総額)		7,413,443,928	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	63,312,418	0.51
新株予約権証券	アメリカ	4,651,899	0.03
社債券	アメリカ	11,524,875,688	93.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	699,505,292	5.69
合計(純資産総額)		12,292,345,297	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	701,367.55	47,443,829	0.38