有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/09-2026/06/08)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,213,784,816	100.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△4,238,783	△0.35
合計(純資産総額)		1,209,546,033	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,595,235,714	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	264,998,575	0.91
合計(純資産総額)		28,860,234,289	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	44,892,916	0.10
	フランス	55,764,169	0.12
	ルクセンブルグ	36,763,848	0.08
	小計	137,420,933	0.31
新株予約権証券	アメリカ	1,234,326	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	14,730,802	0.03
社債券	アメリカ	41,329,877,052	94.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,422,566,614	5.51
合計(純資産総額)		43,905,829,727	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	2,227,891.20	303,304,284	0.69