有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	508,798,181	101.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△6,264,658	△1.24
合計(純資産総額)		502,533,523	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,345,963,407	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,250,516	0.85
合計(純資産総額)		16,486,213,923	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	990,855,828	4.37
	オーストラリア	2,633,784	0.01
	小計	993,489,612	4.38
外国証券(優先証券)	アメリカ	157,431,216	0.69
新株予約権証券	アメリカ	149,769,475	0.66
社債券	アメリカ	19,648,939,352	86.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,721,443,148	7.59
合計(純資産総額)		22,671,072,803	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	8,077,623.67	749,659,776	3.30