有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,300,444,047	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,347,572	1.16
合計(純資産総額)		1,315,791,619	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,319,927,017	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,856,245	0.85
合計(純資産総額)		7,382,783,262	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	45,606,057	0.36
新株予約権証券	アメリカ	1,965,241	0.01
社債券	アメリカ	12,016,833,842	95.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	491,249,963	3.91
合計(純資産総額)		12,555,655,103	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	1,934,149.34	165,481,744	1.31