有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,380,873,053	101.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△24,825,945	△1.05
合計(純資産総額)		2,356,047,108	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,123,610,926	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,856,361	0.76
合計(純資産総額)		12,216,467,287	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	245,517,663	1.22
外国証券(優先証券)	アメリカ	53,130,105	0.26
新株予約権証券	アメリカ	40,654,637	0.20
社債券	アメリカ	16,786,984,398	83.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,917,095,256	14.55
合計(純資産総額)		20,043,382,059	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	7,661,046.50	704,620,768	3.51