有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/10-2025/06/09)

(1)【投資状況】
野村米国好利回り社債投信 Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,878,517,034	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,493,956	0.97
合計(純資産総額)		1,897,010,990	100.00

野村米国好利回り社債投信 Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,234,074,397	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	194,091,066	0.76
合計(純資産総額)		25,428,165,463	100.00

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	153,934,544	0.38
新株予約権証券	アメリカ	377,230	0.00
社債券	アメリカ	38,198,554,342	94.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,861,637,850	4.62
合計(純資産総額)		40,214,503,966	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	2,414,086.94	302,889,056	0.75