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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

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【提出】: 2014/11/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14期計算期間 (自平成25年8月20日至平成26年2月18日)	第15期計算期間 (自平成26年2月19日至平成26年8月18日)
営業収益
	受取利息	3	-
	有価証券売買等損益	1,012,374,203	1,065,571,497
	営業収益合計	1,012,374,206	1,065,571,497
営業費用
	受託者報酬	4,086,236	3,815,695
	委託者報酬	91,940,176	85,852,981
	その他費用	1,992,375	1,731,423
	営業費用合計	98,018,787	91,400,099
営業利益		914,355,419	974,171,398
経常利益		914,355,419	974,171,398
当期純利益		914,355,419	974,171,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		127,750,079	52,498,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,639,118,756	△3,203,149,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		654,205,069	368,268,191
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	654,205,069	368,268,191
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,840,744	2,731,574
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,840,744	2,731,574
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,203,149,091	△1,915,939,542

開示資料

決算

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