有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期計算期間 (自 平成25年8月20日 至 平成26年2月18日) | 第15期計算期間 (自 平成26年2月19日 至 平成26年8月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 1,012,374,203 | 1,065,571,497 | |
| 営業収益合計 | 1,012,374,206 | 1,065,571,497 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,086,236 | 3,815,695 | |
| 委託者報酬 | 91,940,176 | 85,852,981 | |
| その他費用 | 1,992,375 | 1,731,423 | |
| 営業費用合計 | 98,018,787 | 91,400,099 | |
| 営業利益 | 914,355,419 | 974,171,398 | |
| 経常利益 | 914,355,419 | 974,171,398 | |
| 当期純利益 | 914,355,419 | 974,171,398 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 127,750,079 | 52,498,466 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,639,118,756 | △3,203,149,091 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 654,205,069 | 368,268,191 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 654,205,069 | 368,268,191 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,840,744 | 2,731,574 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,840,744 | 2,731,574 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,203,149,091 | △1,915,939,542 | |
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