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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

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【提出】: 2015/05/18 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期計算期間 (自平成26年2月19日至平成26年8月18日)	第16期計算期間 (自平成26年8月19日至平成27年2月18日)
営業収益
	有価証券売買等損益	1,065,571,497	1,115,550,594
	営業収益合計	1,065,571,497	1,115,550,594
営業費用
	受託者報酬	3,815,695	3,759,944
	委託者報酬	85,852,981	84,598,647
	その他費用	1,731,423	1,308,852
	営業費用合計	91,400,099	89,667,443
営業利益		974,171,398	1,025,883,151
経常利益		974,171,398	1,025,883,151
当期純利益		974,171,398	1,025,883,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		52,498,466	96,250,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,203,149,091	△1,915,939,542
剰余金増加額又は欠損金減少額		368,268,191	324,021,219
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	368,268,191	324,021,219
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,731,574	1,476,643
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,731,574	1,476,643
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,915,939,542	△663,762,726

開示資料

決算

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