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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期計算期間 (自平成29年2月21日至平成29年8月18日)	第22期計算期間 (自平成29年8月19日至平成30年2月19日)
営業収益
	有価証券売買等損益	546,216,793	730,773,365
	営業収益合計	546,216,793	730,773,365
営業費用
	支払利息	155	59
	受託者報酬	2,343,928	2,268,153
	委託者報酬	52,738,466	51,033,440
	その他費用	1,002,510	1,082,096
	営業費用合計	56,085,059	54,383,748
営業利益		490,131,734	676,389,617
経常利益		490,131,734	676,389,617
当期純利益		490,131,734	676,389,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		48,442,863	126,994,581
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△462,094,289	54,354,276
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,608,268	3,055,350
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,608,268	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,055,350
剰余金減少額又は欠損金増加額		848,574	11,703,065
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,703,065
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	848,574	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,354,276	595,101,597

開示資料

決算

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