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【提出】: 2026/05/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第37期計算期間 (自 2025年2月19日至 2025年8月18日)	第38期計算期間 (自 2025年8月19日至 2026年2月18日)
営業収益
	受取利息	42,788	52,451
	有価証券売買等損益	215,426,643	781,626,160
	為替差損益	225,353	149,299
	営業収益合計	215,694,784	781,827,910
営業費用
	受託者報酬	1,178,746	1,436,695
	委託者報酬	13,997,583	17,060,701
	その他費用	1,339,431	1,632,545
	営業費用合計	16,515,760	20,129,941
営業利益		199,179,024	761,697,969
経常利益		199,179,024	761,697,969
当期純利益		199,179,024	761,697,969
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,238,303	11,347,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,111,350,463	1,269,152,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,900,050	6,629,177
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,900,050	6,629,177
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,038,332	48,274,145
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,038,332	48,274,145
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,269,152,902	1,977,858,665

開示資料

決算

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