- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期計算期間 (自 平成28年8月19日 至 平成29年2月20日) | 第21期計算期間 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,005,169,656 | 546,216,793 | |
| 営業収益合計 | 1,005,169,656 | 546,216,793 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10 | 155 | |
| 受託者報酬 | 2,415,232 | 2,343,928 | |
| 委託者報酬 | 54,342,683 | 52,738,466 | |
| その他費用 | 1,096,150 | 1,002,510 | |
| 営業費用合計 | 57,854,075 | 56,085,059 | |
| 営業利益 | 947,315,581 | 490,131,734 | |
| 経常利益 | 947,315,581 | 490,131,734 | |
| 当期純利益 | 947,315,581 | 490,131,734 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,174,799 | 48,442,863 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,466,284,561 | △462,094,289 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,347,946 | 75,608,268 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,347,946 | 75,608,268 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,298,456 | 848,574 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,298,456 | 848,574 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △462,094,289 | 54,354,276 | |
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