有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/19-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期計算期間 (自 2022年2月19日 至 2022年8月18日) | 第32期計算期間 (自 2022年8月19日 至 2023年2月20日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △443,051,442 | 67,859,546 | |
| 営業収益合計 | △443,051,442 | 67,859,546 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3 | - | |
| 受託者報酬 | 1,181,063 | 1,209,558 | |
| 委託者報酬 | 26,573,773 | 27,214,887 | |
| その他費用 | 1,306,745 | 1,374,432 | |
| 営業費用合計 | 29,061,584 | 29,798,877 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △472,113,026 | 38,060,669 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △472,113,026 | 38,060,669 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △472,113,026 | 38,060,669 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △40,748,001 | △497,128 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,092,166,163 | 588,411,382 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,817,627 | 932,242 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,817,627 | 932,242 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,207,383 | 11,177,395 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,207,383 | 11,177,395 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,411,382 | 616,724,026 | |
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