- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期計算期間 (自 2018年8月21日 至 2019年2月18日) | 第25期計算期間 (自 2019年2月19日 至 2019年8月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 203,343,457 | △87,283,995 | |
| 営業収益合計 | 203,343,457 | △87,283,995 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4 | 4 | |
| 受託者報酬 | 1,649,844 | 1,661,027 | |
| 委託者報酬 | 37,121,458 | 37,373,089 | |
| その他費用 | 1,222,468 | 1,579,557 | |
| 営業費用合計 | 39,993,774 | 40,613,677 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 163,349,683 | △127,897,672 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 163,349,683 | △127,897,672 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 163,349,683 | △127,897,672 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,086,086 | 14,179,689 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,617,634 | 152,936,644 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,681 | 391,142 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,785 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,896 | 391,142 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,698,336 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,698,336 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,936,644 | 552,089 | |
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