- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/20-2025/02/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期計算期間 (自 2024年2月20日 至 2024年8月19日) | 第36期計算期間 (自 2024年8月20日 至 2025年2月18日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,884 | 21,706 | |
| 有価証券売買等損益 | 252,850,536 | 252,525,413 | |
| 為替差損益 | △51,952 | △69,324 | |
| 営業収益合計 | 252,806,468 | 252,477,795 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3 | - | |
| 受託者報酬 | 1,179,753 | 1,184,243 | |
| 委託者報酬 | 17,824,088 | 14,062,802 | |
| その他費用 | 1,340,562 | 1,345,661 | |
| 営業費用合計 | 20,344,406 | 16,592,706 | |
| 営業利益 | 232,462,062 | 235,885,089 | |
| 経常利益 | 232,462,062 | 235,885,089 | |
| 当期純利益 | 232,462,062 | 235,885,089 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,667,201 | 3,012,332 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 712,081,574 | 901,352,638 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,535,486 | 4,577,356 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,535,486 | 4,577,356 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,059,283 | 27,452,288 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,059,283 | 27,452,288 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 901,352,638 | 1,111,350,463 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
