有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWSグローバル新興国株投信」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	DWS世界新興国株式 マザーファンド	1,100,413,161	0.9389	1,033,178,039	100.34
				0.9532	1,048,913,825

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.34
合計	-	100.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「DWS世界新興国株式マザーファンド」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	4,000	125,226.50	500,906,000	5.11
					129,094.50	516,378,000
南アフリカ	株式	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,000	2,286.33	342,950,760	4.09
					2,750.76	412,614,000
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	150,000	1,601.02	240,154,275	3.62
					2,437.25	365,588,790
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	15,000	22,869.55	343,043,250	3.56
					23,981.60	359,724,000
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	171,000	1,833.77	313,576,079	3.42
					2,021.34	345,650,644
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	5,000,000	70.46	352,318,500	3.10
					62.63	313,172,000
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	500,000	481.03	240,518,750	2.43
					490.32	245,163,250
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	銀行	150,000	1,323.93	198,590,623	2.24
					1,504.69	225,703,560
ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	エネルギー	165,000	1,387.17	228,884,158	2.22
					1,356.48	223,820,124
ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	1,300,000	175.16	227,713,200	2.20
					170.91	222,192,880
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	100,000	1,500.51	150,051,550	2.16
					2,177.89	217,789,700
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	2,000,000	87.84	175,694,800	1.96
					98.72	197,457,600
ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	251,807	802.50	202,075,218	1.89
					756.46	190,482,426
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	194,000	1,200.04	232,809,156	1.81
					941.71	182,693,292
ケイマン	株式	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	5,000,000	26.54	132,700,000	1.79
					36.22	181,135,500
メキシコ	株式	OHL MEXICO SAB DE CV	運輸	650,000	279.62	181,754,040	1.74
					270.46	175,804,980
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	37,000	4,008.21	148,303,955	1.65
					4,515.89	167,087,930
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,000	3,417.54	112,779,108	1.57
					4,799.60	158,386,800
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	100,000	1,216.80	121,680,000	1.49
					1,504.10	150,410,000
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	150,000	1,110.69	166,604,850	1.38
					928.90	139,335,000
ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	食品・生活必需品小売り	30,600	4,218.69	129,091,938	1.36
					4,501.72	137,752,656
ブラジル	株式	BM&FBOVESPA SA	各種金融	270,000	532.35	143,734,500	1.33
					498.22	134,520,750
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	40,000	2,864.77	114,590,859	1.30
					3,274.02	130,961,000
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,000	3,262.50	117,450,061	1.28
					3,582.73	128,978,460
タイ	株式	SIAM CEMENT PCL-NVDR	素材	95,000	1,451.86	137,926,700	1.25
					1,331.40	126,483,000
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	50,000	2,380.54	119,027,056	1.24
					2,513.34	125,667,200
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	5,000	29,213.08	146,065,446	1.21
					24,368.40	121,842,000
チリ	株式	CORPBANCA	銀行	100,000,000	1.03	103,851,156	1.19
					1.20	120,272,140
台湾	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	保険	1,300,000	95.51	124,174,470	1.19
					92.27	119,956,200
ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	40,000	3,488.98	139,559,520	1.17
					2,951.74	118,069,824

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.24
		素材	6.56
		資本財	5.45
		運輸	2.84
		自動車・自動車部品	6.35
		耐久消費財・アパレル	1.40
		小売	1.09
		食品・生活必需品小売り	3.18
		食品・飲料・タバコ	2.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.05
		銀行	16.47
		各種金融	1.33
		保険	5.50
		不動産	0.67
		ソフトウェア・サービス	4.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.57
		電気通信サービス	3.58
		公益事業	2.70
		半導体・半導体製造装置	13.10
	小計		89.49
合計			89.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。