有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWSグローバル新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	261,759,425	1.7889	468,278,044	1.3252	346,883,590	100.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.33
合計		100.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	3,915.88	274,111,600	4,268.22	298,775,400	9.51
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	55,000	4,520.79	248,643,901	5,204.25	286,233,783	9.11
3	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	50,000	4,594.78	229,739,328	5,262.03	263,101,878	8.37
4	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	10,000	19,001.71	190,017,180	20,815.91	208,159,141	6.63
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	149,769	1,253.65	187,759,356	1,055.89	158,139,924	5.03
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	9,000	13,702.95	123,326,619	15,178.72	136,608,516	4.35
7	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	110,000	1,436.55	158,021,160	988.17	108,699,404	3.46
8	ケイマン諸島	株式	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	ヘルスケア機器・サービス	100,000	875.08	87,508,923	987.19	98,719,452	3.14
9	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,000	8,165.51	122,482,724	6,040.06	90,600,975	2.88
10	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	180,000	607.88	109,419,408	473.06	85,152,456	2.71
11	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	20,000	6,012.85	120,257,150	4,218.25	84,365,016	2.69
12	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	150,000	511.26	76,689,990	484.49	72,673,848	2.31
13	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	800,000	80.58	64,471,680	88.11	70,492,032	2.24
14	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	250,000	335.09	83,772,618	279.90	69,977,400	2.23
15	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	20,000	3,133.25	62,665,177	3,052.68	61,053,630	1.94
16	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	800,000	69.63	55,710,720	73.65	58,923,072	1.88
17	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	80,000	476.97	38,158,080	711.69	56,935,872	1.81
18	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	家庭用品・パーソナル用品	80,000	664.21	53,136,800	573.83	45,906,848	1.46
19	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	10,000	6,155.05	61,550,534	4,525.67	45,256,788	1.44
20	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT	素材	350,000	96.31	33,710,040	125.79	44,029,440	1.40
21	ブラジル	株式	VALE SA	素材	50,000	1,008.62	50,431,143	873.82	43,691,420	1.39
22	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	20,000	1,852.46	37,049,320	2,182.79	43,655,856	1.39
23	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	400,000	158.82	63,528,192	105.94	42,378,336	1.35
24	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	50,000	929.61	46,480,824	788.54	39,427,128	1.25
25	韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	400	105,166.80	42,066,720	98,120.00	39,248,000	1.25
26	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	80,000	731.33	58,507,007	476.89	38,151,444	1.21
27	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	10,000	3,620.82	36,208,285	3,687.16	36,871,604	1.17
28	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	1,947.91	58,437,522	1,171.70	35,151,252	1.12
29	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	798.97	39,948,655	662.96	33,148,495	1.06
30	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	600,000	51.15	30,690,060	50.49	30,299,578	0.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.04
		素材	5.97
		資本財	2.93
		自動車・自動車部品	0.73
		メディア・娯楽	9.70
		小売	10.97
		食品・生活必需品小売り	2.03
		食品・飲料・タバコ	1.06
		家庭用品・パーソナル用品	2.71
		ヘルスケア機器・サービス	3.14
		銀行	16.90
		各種金融	1.46
		保険	5.03
		ソフトウェア・サービス	0.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.15
		電気通信サービス	1.25
		半導体・半導体製造装置	9.11
合計			94.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。