有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWSグローバル新興国株投信
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS世界新興国株式マザーファンド	198,314,941	1.9267	382,102,386	1.7973	356,431,443	100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.31
合計		100.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS世界新興国株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	170,000	1,580.57	268,696,900	1,511.47	256,950,920	8.83
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	23,000	12,917.05	297,092,196	10,032.43	230,746,046	7.93
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,000	6,112.48	256,724,160	5,323.12	223,571,040	7.68
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	200,000	877.76	175,552,322	785.32	157,064,669	5.40
5	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	30,000	5,559.35	166,780,620	5,070.94	152,128,368	5.23
6	インド	株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	17,000	9,356.17	159,054,959	8,232.44	139,951,624	4.81
7	インド	株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	12,500	9,666.06	120,825,844	8,138.32	101,729,025	3.50
8	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	125,000	815.33	101,916,536	807.56	100,945,265	3.47
9	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	30,000	3,321.61	99,648,405	3,258.51	97,755,480	3.36
10	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	7,500	12,999.59	97,496,953	11,448.67	85,865,090	2.95
11	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	4,500	20,865.96	93,896,864	17,713.46	79,710,579	2.74
12	ブラジル	株式	VALE SA	素材	42,000	1,828.13	76,781,634	1,833.49	77,006,701	2.65
13	インド	株式	ULTRATECH CEMENT LTD	素材	6,700	11,833.69	79,285,723	11,099.43	74,366,194	2.56
14	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	100,000	759.66	75,966,030	671.58	67,158,000	2.31
15	インド	株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	25,000	2,909.23	72,730,823	2,447.28	61,182,225	2.10
16	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	108,900	528.90	57,598,042	529.97	57,714,755	1.98
17	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	700,000	91.01	63,709,695	81.91	57,342,600	1.97
18	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	3,000	19,228.00	57,684,000	18,367.80	55,103,400	1.89
19	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	90,000	628.04	56,523,989	592.94	53,365,012	1.83
20	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	13,500	5,280.35	71,284,767	3,748.13	50,599,835	1.74
21	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	69,769	807.90	56,366,867	715.98	49,953,847	1.72
22	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	100,000	564.60	56,460,300	487.71	48,771,060	1.68
23	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	食品・飲料・タバコ	50,000	946.62	47,331,305	888.84	44,442,051	1.53
24	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	650,000	75.71	49,217,219	66.47	43,208,977	1.49
25	ブラジル	株式	GERDAU SA -SPON ADR	素材	65,000	695.08	45,180,719	635.71	41,321,533	1.42
26	韓国	株式	POSCO HOLDINGS INC	素材	1,700	26,109.60	44,386,320	22,213.40	37,762,780	1.30
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	7,000	6,084.92	42,594,481	5,379.39	37,655,782	1.29
28	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	511.68	40,934,700	461.65	36,932,196	1.27
29	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,500	9,826.52	44,219,340	8,176.96	36,796,320	1.26
30	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	90,000	344.83	31,035,143	337.60	30,384,056	1.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.57
		素材	8.87
		資本財	6.83
		自動車・自動車部品	3.63
		メディア・娯楽	5.52
		小売	5.88
		食品・生活必需品小売り	2.57
		食品・飲料・タバコ	1.53
		家庭用品・パーソナル用品	1.56
		銀行	22.55
		各種金融	2.72
		保険	1.72
		ソフトウェア・サービス	3.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.95
		半導体・半導体製造装置	9.20
合計			94.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。